MÓDULO FINANCEIRO Relatório Fluxo de Caixa
=> O Relatório "Fluxo de Caixa" trará todas as movimentações de entradas e saídas da sua empresa. Para entender as informações do Fluxo de Caixa, segue abaixo uma imagem do relatório, com legendas para detalhar as informações.
Relatório => Fluxo de Caixa
=> Tem alguns filtros que podem ser utilizados para gerar o seu Fluxo de Caixa. Conforme tela do relatório acima.
Número 1: Saldo Inicial das Entradas = Relatório - Contas à Receber - Em Abertos - Data de Referência 23/12/2013 - Limite de Vencimento 22/12/2013
(Lembrando que o Saldo Inicial é considerado também os Créditos Diversos e Créditos Bancários, que não vão constar no Relatório do Contas à Receber).
Número 2: Saldo Inicial das Saídas = Relatório - Contas à Pagar - Em Abertos - Data de Referência 23/12/2013 - Limite de Vencimento 22/12/2013
(Lembrando que no Saldo Inicial é considerado também os Débitos Diversos e Débitos Bancários, que não vão constar no Relatório do Contas à Pagar.
Número 3: Saldo Bancário, nada mais é que o Saldo da Empresa - Cheques em Abertos = Saldo Bancário.
Para gerar o relatório: Relatório => Boletim Financeiro - Simulado ( Período 22/12/2013 a 22/12/2013 - Sinalizar a Opção: Contas Internas: Desconsiderar.) No boletim você vai consultar o saldo da empresa, para consultar os cheques em abertos: Pesquisar - Cheques Emitidos.
Número 4: Movimentação das Entradas: Relatório - Contas à Receber - Em Abertos - Data de Referência 23/12/2013 Limite de Vencimento 23/12/2013 Sinalizar: Somente nesta Data. Estilo do Relatório: Resumo, por Conta Contábil. Movimentação do Contas à Receber + Crédito Diversos e Bancários.
Número 5: Movimentação das Saídas: Relatório - Contas à Pagar - Em Abertos - Data de Referência 23/12/2013 Limite de Vencimento 23/12/2013 Sinalizar: Somente nesta Data. Estilo do Relatório: Resumo, por Conta Contábil. Movimentação do Contas à Pagar + Débitos Diversos e Bancários.
Número 6: Saldo Final do dia 23/12/2013: Total do Saldo Inicial + Total das Entradas - Total das Saídas = Saldo Final
Observação: O Adiantamento Mercado Externo, poderá ser consultado no relatório Adiantamento em atraso.
Módulo de Exportação => Relatório - Adiantamentos em Atraso
