Passo a Passo do Lançar Invoice

PASSO À PASSO LANÇAMENTO DE INVOICE

Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “O banco não cadastrado!”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente. Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:

ALTERAR > BANCO – (localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.

'''Obs.:''' ''O Invoice temos sempre que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira'' '''(Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria)''' ''para validar algumas informações do Invoice.''

LANÇANDO INVOICE

De início vamos cadastrar o contrato (Pedido de Exportação) no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:

LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR (irá gerar o número do contrato)

=> => =>

Para cancelar o contrato:

CONTRATO > CANCELAR CONTRATO – informe o número e o motivo do cancelamento

GERAR INVOICE

Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.

LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO

CANCELAR/ESTORNAR INVOICE

Para cancelar o recebimento do invoice (estornar):

MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTO – verifique o código do recebimento, clique em estornar.