Passo a Passo do Lançamento de Adiantamento à Fornecedor
Módulo Financeiro
Lançar => Adiantamento - Fornecedor em Geral
Analisar => Adiantamento à Fornecedor em Geral
=> Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
Efetuar => Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
=> O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar.
Pesquisar => Contas à Receber
=> Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.
Efetuar => Pagamento - Individual/Coletivo
=> Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado como Nota de Produtos de Terceiros):
Módulo de Estoque
Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada
Módulo Financeiro
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Conta à Pagar
=> Com a Análise do Contas à Pagar da Nota já integrado no Financeiro, é necessário fazer a Liberação do Pagamento Ou Liberação de Pagamento Antecipado.
Efetuar => Liberação de Pagamento / Liberação de Pagamento Antecipado
=> Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar => Baixa de Adiantamento à Fornecedor.
=> Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.
=> Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:
Estornar => Débito Diversos
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
=> Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)
Estornar => Redução do Contas à Pagar
=> Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:
Pesquisa => Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)
=> Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.
Pesquisar => Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.
Manutenção => Cancelar Compensação de Cheque
=> Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.
Efetuar => Cancelamento de Cheque
=> Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.
=> Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação.
