Adiantamento a Fornecedor
- Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
No Módulo Financeiro:
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral
Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
- Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Contas à Pagar
Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
- O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar.
Pesquisar->Contas à Receber
- Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.
Efetuar->Pagamento - Individual/Coletivo
- Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas):
Lançar->Contas à Pagar->Despesa Diversa
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Conta à Pagar
- Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar->Baixa de Adiantamento à Fornecedor.
- Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.
- Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:
Estornar->Débito Diversos Estornar->Histórico de Recebimento Estornar->Recebimento
- Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)
Estornar->Redução do Contas à Pagar
- Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:
Pesquisa->Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)
- Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.
Pesquisar->Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.
Manutenção->Cancelar Compensação de Cheque
- Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.
Efetuar->Cancelamento de Cheque
- Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.
- Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação.
- Dúvidas, entrar em contato com o Suporte Intelitime.
