Mudanças entre as edições de "Adiantamento a Fornecedor"
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| − | + | '''=> Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:''' | |
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| − | Lançar | + | '''''Lançar => Adiantamento - Fornecedor em Geral''''' |
| − | Analisar | + | '''''Analisar => Adiantamento à Fornecedor em Geral''''' |
| − | + | '''=> Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:''' | |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' |
| − | Analisar | + | '''''Analisar => Contas à Pagar''''' |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)''''' |
| − | + | '''=> O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar. ''' | |
| − | Pesquisar | + | '''''Pesquisar => Contas à Receber''''' |
| − | + | '''=> Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.''' | |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Pagamento - Individual/Coletivo''''' |
| − | + | '''=> Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas):''' | |
| − | Lançar | + | '''''Lançar => Contas à Pagar - Despesa Diversa''''' |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' |
| − | Analisar | + | '''''Analisar => Conta à Pagar''''' |
| − | + | '''=> Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:''' | |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Baixa de Adiantamento à Fornecedor.''''' |
'''[[ESTORNO]]''' | '''[[ESTORNO]]''' | ||
| − | + | '''=> Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.''' | |
| − | + | '''=> Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:''' | |
| − | Estornar | + | '''''Estornar => Débito Diversos''''' |
| − | Estornar | + | '''''Estornar => Histórico de Recebimento''''' |
| − | Estornar | + | '''''Estornar => Recebimento''''' |
| − | + | '''=> Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)''' | |
| − | Estornar | + | '''''Estornar => Redução do Contas à Pagar''''' |
| − | + | '''=> Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:''' | |
| − | Pesquisa | + | '''''Pesquisa => Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)''''' |
| − | + | '''=> Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.''' | |
| − | Pesquisar | + | '''''Pesquisar => Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.''''' |
| − | Manutenção | + | '''''Manutenção => Cancelar Compensação de Cheque''''' |
| − | + | '''=> Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.''' | |
| − | Efetuar | + | '''''Efetuar => Cancelamento de Cheque''''' |
| − | + | '''=> Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.''' | |
| − | + | '''=> Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação. ''' | |
| − | + | ''[[Dúvidas, entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]'' | |
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Edição atual tal como às 16h00min de 2 de setembro de 2013
=> Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
Lançar => Adiantamento - Fornecedor em Geral
Analisar => Adiantamento à Fornecedor em Geral
=> Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
Efetuar => Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
=> O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar.
Pesquisar => Contas à Receber
=> Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.
Efetuar => Pagamento - Individual/Coletivo
=> Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas):
Lançar => Contas à Pagar - Despesa Diversa
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Conta à Pagar
=> Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar => Baixa de Adiantamento à Fornecedor.
=> Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.
=> Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:
Estornar => Débito Diversos
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
=> Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)
Estornar => Redução do Contas à Pagar
=> Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:
Pesquisa => Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)
=> Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.
Pesquisar => Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.
Manutenção => Cancelar Compensação de Cheque
=> Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.
Efetuar => Cancelamento de Cheque
=> Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.
=> Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação.
