Adiantamento a Fornecedor

=> Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:

No Módulo Financeiro:

Lançar => Adiantamento - Fornecedor em Geral

Analisar => Adiantamento à Fornecedor em Geral

=> Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Contas à Pagar

Efetuar => Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)

=> O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar.

Pesquisar => Contas à Receber

=> Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.

Efetuar => Pagamento - Individual/Coletivo

=> Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas):

Lançar => Contas à Pagar - Despesa Diversa

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Conta à Pagar

=> Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:

Efetuar => Baixa de Adiantamento à Fornecedor.

ESTORNO

=> Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.

=> Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:

Estornar => Débito Diversos

Estornar => Histórico de Recebimento

Estornar => Recebimento

=> Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)

Estornar => Redução do Contas à Pagar

=> Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:

Pesquisa => Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)

=> Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.

Pesquisar => Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.

Manutenção => Cancelar Compensação de Cheque

=> Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.

Efetuar => Cancelamento de Cheque

=> Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.

=> Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação.

Dúvidas, entrar em contato com o Suporte Intelitime.