Mudanças entre as edições de "Adiantamento a Fornecedor"
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Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.) | Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.) | ||
− | * O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. | + | * O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar. |
Pesquisar->Contas à Receber | Pesquisar->Contas à Receber | ||
− | * Na conclusão do serviço | + | * Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado. |
− | Lançar->Contas à Pagar-> | + | Efetuar->Pagamento - Individual/Coletivo |
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+ | * Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas): | ||
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+ | Lançar->Contas à Pagar->Despesa Diversa | ||
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar | Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar | ||
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* Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma: | * Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma: | ||
− | Efetuar->Baixa de Adiantamento à | + | Efetuar->Baixa de Adiantamento à Fornecedor. |
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+ | '''[[ESTORNO]]''' | ||
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+ | * Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado. | ||
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+ | *Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento: | ||
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+ | Estornar->Débito Diversos | ||
+ | Estornar->Histórico de Recebimento | ||
+ | Estornar->Recebimento | ||
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+ | *Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros) | ||
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+ | Estornar->Redução do Contas à Pagar | ||
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+ | *Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário: | ||
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+ | Pesquisa->Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque) | ||
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+ | *Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado. | ||
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+ | Pesquisar->Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação. | ||
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+ | Manutenção->Cancelar Compensação de Cheque | ||
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+ | *Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO. | ||
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+ | Efetuar->Cancelamento de Cheque | ||
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+ | *Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto. | ||
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+ | *Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação. | ||
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− | * Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime. | + | * Dúvidas, entrar em contato com o Suporte Intelitime. |
Edição das 11h52min de 26 de julho de 2013
- Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
No Módulo Financeiro:
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral
Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
- Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Contas à Pagar
Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
- O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. Esse saldo do contas à receber será utilizado para baixar o contas à pagar gerado pela nota lançada que o fornecedor entregar.
Pesquisar->Contas à Receber
- Na conclusão do serviço, o contas à pagar gerado pelo lançamento do adiantamento ao seu fornecedor deve ser quitado.
Efetuar->Pagamento - Individual/Coletivo
- Para lançamento da nota fiscal da prestação de serviço ( É necessário verificar qual será o tipo de lançamento, como exemplo abaixo estará sendo lançado um Contas à Pagar - Despesas Diversas):
Lançar->Contas à Pagar->Despesa Diversa
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Conta à Pagar
- Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar->Baixa de Adiantamento à Fornecedor.
- Em caso de estorno, deve se observar todas as partes do lançamento para que não fique nada sem ser estornado.
- Para estornar o Contas à Receber do Adiantamento:
Estornar->Débito Diversos Estornar->Histórico de Recebimento Estornar->Recebimento
- Para estornar a baixa do Contas à Pagar, gerado pela lançamento da nota (Tanto como Contas à Pagar Diversos ou Nota de Terceiros)
Estornar->Redução do Contas à Pagar
- Para o estorno do Contas à Pagar, gerado pelo lançamento do adiantamento, é necessário:
Pesquisa->Contas à Pagar - Histórico (Observar o número do cheque)
- Para cancelar um cheque é necessário observar se o mesmo já não foi compensado.
Pesquisar->Cheques Emitidos (Coluna: Compensado) Se estiver compensado, deve ser feito o cancelamento dessa compensação.
Manutenção->Cancelar Compensação de Cheque
- Depois que o cancelamento da compensação for feito, pode ser feito o cancelamento do cheque. Caso o cheque ainda não esteja compensado, o cancelamento do mesmo poderá ser feito desde que o movimento do período esteja ABERTO.
Efetuar->Cancelamento de Cheque
- Ao ser cancelado, o título passará a ficar Em Aberto.
- Para que o adiantamento seja baixado novamente, o número (ORIGEM do Contas à Receber e à Pagar do Adiantamento) desse adiantamento deve ser informado para a equipe Intelitime, para devida liberação.
- Dúvidas, entrar em contato com o Suporte Intelitime.